Зарабатывай на рынке Форекс

Зарабатывай на рынке Форекс

Фьючерсы на акции приобретают все большую популярность. Сегодня ими активно заменяют непосредственную покупку акций. Используя фьючерсы, игроки на финансовых рынках получают ряд дополнительных возможностей по управлению капиталами. Иногда такие вложения бывают более эффективными, чем торговля традиционными инструментами на Форекс подробнее на сайте https://www.rbc.ua/rus/tag/konstantin-kondakov-12042012.

Ценообразование на фьючерсы предполагает наличие гарантийного обеспечения, в случае если не предусмотрено покрытие фьючерсных контрактов. Привлекательность использования залога состоит в первую очередь в том, что его стоимость обычно значительно ниже стоимости самого контракта. На сегодня для фьючерсов на акции стоимость гарантийного обеспечения в среднем составляет около 12-15% от стоимости фьючерсного контракта. Хотя в некоторых случаях, например при условии значительного роста волатильности на рынке, стоимость ГО может существенно возрастать.

Но все же, исходя из того, что при приобретении фьючерсов на акции необходимо выложить лишь час действительной стоимости фьючерсного контракта, это создает возможность использования сэкономленных средств для других финансовых операций, например на покупку финансовых инструментов, считающихся наименее рискованными — облигаций.

Но облигации, хотя и имеют небольшую степень риска, одновременно считаются наиболее прибыльным финансовым вложением. Поэтому, как раз и целесообразно использовать комбинированный подход, сочетающий приобретение фьючерсов на акции, а свободные средства разумно вкладывать в облигации, предварительно проанализировав все возможные риски и положительные характеристики того или иного вложения.

Специалисты финансовых рынков считают, что оптимальным соотношением является вложение около одной трети средств во фьючерсные акции, а еще одной трети — в облигации.
Но при торговле фьючерсами следует учитывать еще один нюанс. Обычно, фьючерсы на акции стоят дороже, чем базовый актив. Это обусловлено тем, что в стоимость фьючерса заклаывается также процентная ставка, что создает ситуацию называемую контанго. Но чяем ближе к сроку погашения фьючерса, тем разница между ним и базовым активом уменьшается и в конце-концов исчезает полностью.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что стоимость фьючерса также зависит от финансовой атмосферы на рынке, от ожиданий и вызовов, которыми руководствуются участники рынка. Это приводит к тому что разница между фьючерсом и базисом в о многих случаях незначительна. А бывают и ситуация, что цена фьючерса ниже стоимости базового актива. Такое соотношение называется беквордацией.

Аналитики финансового рынка, используя опыт и соответствующие формулы подсчетов, утверждают, что даже при самых неблагоприятных показателях финансовых торгов, использование комбинированного подхода (фьючерсов и облигаций) финансовый результат участника будет на -6% лучше, чем в случае вложения средств в обычные акции.

Если же используется схема шорт при торговле фьючерсами на акции (т.есть продажа без покрытия), тогда выгода от использования фьючерсной стратегии еще больше возрастает благодаря тому, что снижение стоимости базисного актива к моменту погашения фьючерса является дополнительным преимуществом шортиста.
Кроме фьючерсных механизмов вложения денег и получении от этого ощутимой прибыли, а также традиционных стратегий торговли на

Форекс подробнее на сайте https://www.peoples.ru/undertake/finans/konstantin_kondakov/ как то, вклады в банки, в ПИФы, в акции, сегодня очень распространенными становятся так называемые опционы — финансовые стратегии, позволяющие зарабатывать на движении стоимости актива, причем независимо от направления такого движения — вверх или вниз.

Используя опцион, нет необходимости изучать или учитывать возможные направления движения стоимости базового актива, опцион на,который приобретается. Опционные схемы позволяют получать прибыль как от повышения цени на актив, так и от ее снижения.

Кроме того, определенные опционные стратегии, такие, например, как покупка волатильности, позволяют получить максимальную прибыль при минимальном риске. При испольовании схемы покупки волатильности, вкладывающий деньги ориентируется на значительное изменение изначальной стоимости базового актива.

Стратегия покупки волатильности предполагает приобретение опционов двух видов — колл и пут. Но на практике целесообразнее всего использовать синтетическое замещение одного вида опциона другим.

Инвестор, использующий опцион заинтересован в том, чтобы ценообразование на рынке приобрело динамику (не важно в какую сторону — роста или падения). При этом ринок в целом может оставаться стабильным, но внутри него необходимы некоторые разнонаправленные движения на уровне стоимости активов. Возможен также вариант, когда рынок остается неизменным, базовая цена не изменяется, но происходит изменения в подразумеваемой волатильности.

Реализуя базовый актив по возросшей цене и приобретая на рынке, на котором отмечается спад стоимости, инвестор таким образом получает максимальную выгоду от своей финансовой деятельности.

Related posts